DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
CONVÊNIO Nº2120080381 AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO 3616/2008 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Fevereiro/2016 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 9.002,43 | ||
CUSTEIO | R$ 16.764,99 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
04/03/2016 | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 82,59 | RECOLHIMENTO DE PIS | |
04/03/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 634,38 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
04/03/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | R$ 660,73 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
04/03/2016 | ELZA BRAVO WIECZOREK | R$ 852,07 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
04/03/2016 | MARIA SUELY DA SILVA NOGUEIRA | 687.564.379-00 | R$ 955,84 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/03/2016 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 879,69 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/03/2016 | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 7,37 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
04/03/2016 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/03/2016 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.947,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/03/2016 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/03/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
10/02/2016 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 303,51 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
12/02/2016 | CRISTOVAM E CRISTOVAM LTDA | 07.305.979/0001-55 | R$ 1.000,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA |
12/02/2016 | GABRIEL SUPERMERCADO | 07.134.220/0001-57 | R$ 3.492,62 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
18/02/2016 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 293,69 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
19/02/2016 | VALDINEI BASICHETTI TINTAS | 01.259.627/0001-24 | R$ 11.675,17 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO |
CONVÊNIO Nº2120080381 AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO 3616/2008 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Março/2016 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 8.877,22 | ||
CUSTEIO | R$ 4.339,92 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
06/04/2019 | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 81,45 | RECOLHIMENTO DE PIS | |
06/04/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 614,60 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
06/04/2013 | MINISTERIO DO TRABALHO | R$ 651,53 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
06/04/2016 | SINDICATO | R$ 271,49 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | |
06/04/2004 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 848,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/04/2001 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | 725.385.979-00 | R$ 1.349,11 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/04/1995 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 948,73 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/04/1995 | WEYMAN FRANCISCO C DA COSTA | R$ 308,75 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
06/04/1992 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.876,07 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/04/1989 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 977,89 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/04/1986 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 948,73 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
08/03/2016 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.779.501/0001-43 | R$ 278,00 | DESPESA COM COMBUSTÍVEIS |
08/03/2016 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.779.501/0001-43 | R$ 107,20 | DESPESA COM COMBUSTÍVEIS |
09/03/2016 | LIVRARIA E PAPELARIA MMD LTDA | 03.066.501/0001-69 | R$ 2.618,88 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
11/03/2016 | COFILAN AVIAMENTOS E PAPELARIA | 04.424.579/0001-70 | R$ 499,75 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
15/03/2016 | ANTONIO S DA SILVA & CIA LTDA | 04.424.579/0001-71 | R$ 129,60 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
31/03/2016 | INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 00.993.264/0081-78 | R$ 410,00 | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAVALO |
10/03/2018 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 296,49 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
CONVÊNIO Nº2120080381 AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO 3616/2008 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: ABRIL/2016 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 8.877,22 | ||
CUSTEIO | R$ 361,28 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
05/05/2016 | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 81,44 | RECOLHIMENTO DE PIS | |
05/05/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 614,60 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
05/05/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | R$ 651,54 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
07/04/1995 | WEYMAN FRANCISCO C DA COSTA | R$ 320,36 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
05/05/2016 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 879,69 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/05/2016 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | 725.385.979-00 | R$ 1.399,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/05/2016 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/05/2016 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.947,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/05/2016 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/05/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
07/04/1946 | AUTO POSTO DA BAIXADA | 84.819.481/0001-51 | R$ 56,00 | DESPESA COM COMBUSTÍVEIS |
16/05/2016 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 305,28 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
CONVÊNIO Nº2120080381 AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO 3616/2008 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Maio/2016 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 8.877,22 | ||
CUSTEIO | R$ 745,28 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
06/06/2016 | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 81,44 | RECOLHIMENTO DE PIS | |
06/06/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 614,60 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
06/06/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | R$ 651,54 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
06/06/2016 | WEYMAN FRANCISCO C DA COSTA | R$ 320,36 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
06/06/2016 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 879,69 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/06/2016 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | 725.385.979-00 | R$ 1.399,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/06/2016 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/06/2016 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.947,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/06/2016 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
06/06/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
16/05/2016 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 305,28 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
16/05/2016 | COAGRU | 77.198.794/0001-74 | R$ 440,00 | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAVALO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
CONVÊNIO Nº2120080381 AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO 3616/2008 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Junho/2016 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 8.795,78 | ||
CUSTEIO | R$ 303,70 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
07/07/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 614,60 | RECOLHIMENTO DE INSS |
07/07/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 651,54 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
07/07/2016 | WEYMAN FRANCISCO C DA COSTA |
| R$ 320,36 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/07/2016 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 879,69 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/07/2016 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | 725.385.979-00 | R$ 1.399,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/07/2016 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/07/2016 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.947,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/07/2016 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/07/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
16/06/2016 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 303,70 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
CONVÊNIO Nº2120080381 AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO 3616/2008 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubiratã | ||||
Mês de referência: Julho/2016 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 8.795,78 | ||
CUSTEIO | R$ 1.522,43 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
04/08/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 614,60 | RECOLHIMENTO DE INSS |
04/08/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 651,54 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
04/08/2016 | WEYMAN FRANCISCO C DA COSTA |
| R$ 320,36 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 879,69 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | 725.385.979-00 | R$ 1.399,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.947,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
04/08/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
07/07/2016 | OI SA | 76.535.764/0321-84 | R$ 310,76 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
12/07/2016 | COAGRU | 77.198.794/0001-73 | R$ 385,00 | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAVALO |
20/07/2016 | IVAN ROCATELLI ME | 18.809.030/0001-09 | R$ 549,00 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO |
08/08/2016 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 277,67 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | |||||
CONVÊNIO Nº2120080381 AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO 3616/2008 : celebrado entre a SEED e a | |||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | |||||
Mês de referência: Agosto/2016 | |||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 8.919,84 | |||
CUSTEIO | R$ 726,50 | ||||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | |||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO | |
05/09/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 623,79 | RECOLHIMENTO DE INSS | ||
05/09/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | R$ 660,73 | RECOLHIMENTO DE FGTS | ||
05/09/2016 | WEYMAN FRANCISCO C DA COSTA | R$ 426,04 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | ||
05/09/2016 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 879,69 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
05/09/2016 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | 725.385.979-00 | R$ 1.399,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
05/09/2016 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
05/09/2016 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.947,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
05/09/2016 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
05/09/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
DESPESAS - CUSTEIO | |||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO | |
09/08/2016 | OI SA | 76.535.764/0321-84 | R$ 304,16 | DESPESA COM TELEFONE FIXO | |
11/08/2016 | AUTO POSTO DA BAIXADA | 84.819.481/0001-51 | R$ 127,75 | DESPESA COM COMBUSTIVEL | |
08/09/2016 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 294,59 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA | |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
CONVÊNIO Nº2120080381 AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO 3616/2008 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Setembro/2016 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 8.919,84 | ||
CUSTEIO | R$ 3.513,16 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
05/10/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 623,79 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
05/10/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | R$ 660,73 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
05/10/2016 | WEYMAN FRANCISCO C DA COSTA | R$ 426,04 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
05/10/2016 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 879,69 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/10/2016 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | 725.385.979-00 | R$ 1.399,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/10/2016 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/10/2016 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.947,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/10/2016 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
05/10/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
14/09/2016 | OI SA | 76.535.764/0321-84 | R$ 304,01 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
16/09/2016 | AUTO POSTO DA BAIXADA | 84.819.481/0001-51 | R$ 131,40 | DESPESA COM COMBUSTIVEL |
08/09/2016 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 294,59 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
27/09/2016 | VALDINEI BASICHETTI TINTAS | 01.259.627/0001-24 | R$ 2.783,16 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
CONVÊNIO Nº2120080381 AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO 3616/2008 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: Outubro/2016 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 8.919,84 | ||
CUSTEIO | R$ 667,45 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
07/11/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 623,79 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
07/11/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | R$ 660,73 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
07/11/2016 | WEYMAN FRANCISCO C DA COSTA | R$ 426,04 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
07/11/2016 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 879,69 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | 725.385.979-00 | R$ 1.399,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.947,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/11/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
17/10/2016 | OI SA | 76.535.764/0321-84 | R$ 306,70 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
06/10/2016 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 360,75 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
CONVÊNIO Nº2120080381 AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO 3616/2008 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência:Novembro/2016 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 8.919,84 | ||
CUSTEIO | R$ 19.123,17 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
08/12/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 623,79 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
08/12/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | R$ 660,73 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
08/12/2016 | WEYMAN FRANCISCO C DA COSTA | R$ 426,04 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
08/12/2016 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 879,69 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
08/12/2016 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | 725.385.979-00 | R$ 1.399,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
08/12/2016 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
08/12/2016 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.947,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
08/12/2016 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.013,56 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
08/12/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 984,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
07/11/2016 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 375,17 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
08/11/2016 | CRISTOVAM E CRISTOVAM LTDA | 07.305.979/0001-55 | R$ 2.385,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS PP018/2016 |
28/11/2016 | NG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 72.271.851/0001-80 | R$ 16.363,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MOBILIARIO P/ REFEITÓRIO PP019/2016 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
CONVÊNIO Nº2120080381 AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO 3616/2008 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência:Dezembro/2016 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 20.123,61 | ||
CUSTEIO | R$ 35.605,23 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
07/12/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 623,79 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
07/12/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO | R$ 669,28 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
07/12/2016 | WEYMAN FRANCISCO C DA COSTA | R$ 426,04 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
20/12/2016 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA | 725.385.979-00 | R$ 1.399,83 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/12/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-13º SALARIO | R$ 633,09 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
07/12/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO-1ª PARCELA DO 13º SALARIO | R$ 300,34 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
07/12/2016 | WEYMAN FRANCISCO C DA COSTA 1ª PARC 13º SALARIO | R$ 141,50 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
07/12/2016 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA 1ª PARC 13º SALARIO | 070.485.789-80 | R$ 462,24 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/12/2016 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA 1ª PARC 13º SALARIO | 725.385.979-00 | R$ 475,53 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/12/2016 | NEUSA MARQUES 1ª PARC 13º SALARIO | 037.833.318-62 | R$ 535,00 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/12/2016 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO 1ª PARC 13º SALARIO | 045.508.879-90 | R$ 1.070,00 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/12/2016 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL 1ª PARC 13º SALARIO | 037.729.689-96 | R$ 535,00 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
07/12/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA 1ª PARC 13º SALARIO | 037.694.159-65 | R$ 535,00 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
20/12/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL-13º SALARIO | R$ 22,58 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
20/12/2016 | MINISTERIO DO TRABALHO-1ª PARCELA DO 13º SALARIO | R$ 250,98 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
20/12/2016 | WEYMAN FRANCISCO C DA COSTA 2ª PARC 13º SALARIO | R$ 213,53 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO | |
20/12/2016 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA 2ª PARC 13º SALARIO | 070.485.789-80 | R$ 388,29 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
20/12/2016 | LEONOR MARIA PAULINO DE PAULA 2ª PARC 13º SALARIO | 725.385.979-00 | R$ 691,25 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
20/12/2016 | NEUSA MARQUES 1ª PARC 13º SALARIO | 037.833.318-62 | R$ 449,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
20/12/2016 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO 2ª PARC 13º SALARIO | 045.508.879-90 | R$ 874,15 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
20/12/2016 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL 2ª PARC 13º SALARIO | 037.729.689-96 | R$ 449,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
20/12/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA 2ª PARC 13º SALARIO | 037.694.159-65 | R$ 449,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
28/12/2016 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 855,30 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
29/12/2016 | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 50,91 | RECOLHIMENTO DE IRRF | |
28/12/2016 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA - FERIAS | 070.485.789-80 | R$ 1.163,19 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
28/12/2016 | NEUSA MARQUES-FÉRIAS | 037.833.318-62 | R$ 1.312,54 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
28/12/2016 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO-FÉRIAS | 045.508.879-90 | R$ 2.491,81 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
28/12/2016 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL-FÉRIAS | 037.729.689-96 | R$ 1.341,70 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
28/12/2016 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA-FÉRIAS | 037.694.159-65 | R$ 1.312,54 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
09/12/2016 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 264,08 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
01/12/2016 | COAGRU | 77.198.794/0001-73 | R$ 1.001,30 | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAVALO PP023/2016 |
02/12/2016 | COFILAN AVIAMENTOS E PAPELARIA | 04.424.579/0001-70 | R$ 239,67 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PP022/2016 |
03/12/2016 | LIVRARIA E PAPELARIA MMD LTDA | 03.066.501/0001-69 | R$ 952,10 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PP022/2016 |
05/12/2016 | CRISTOVAM E CRISTOVAM LTDA | 07.305.979/0001-55 | R$ 600,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PP021/2016 |
05/12/2016 | CRISTOVAM E CRISTOVAM LTDA | 07.305.979/0001-55 | R$ 280,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONE PP024/2016 |
15/12/2016 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.779.501/0001-43 | R$ 159,28 | DESPESA COM COMBUSTÍVEIS PP026/2016 |
15/12/2016 | GABRIEL SUPERMERCADO LTDA | 07.134.220/0001-57 | R$ 3.007,38 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PP020/2016 |
21/12/2018 | AR BASAGLIA | 05.070.496/0001-93 | R$ 1.425,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL PP025/2017 |
21/12/2016 | AR BASAGLIA | 05.070.496/0001-93 | R$ 13.837,12 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL PP027/2018 |
26/12/2016 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.779.501/0001-43 | R$ 99,35 | DESPESA COM COMBUSTÍVEIS PP029/2016 |
26/12/2016 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.779.501/0001-43 | R$ 207,88 | DESPESA COM COMBUSTÍVEIS PP030/2016 |
26/12/2016 | V EURICO DIAS | 13.836.870/0001-47 | R$ 2.731,57 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PP028/2016 |
27/12/2016 | ENIS DA SILVA E CIA LTDA | 78.090.511/0001-39 | R$ 316,00 | AQUISIÇÃO DE ESCADA PP034/2016 |
27/12/2016 | MR DENARD DOS SANTOS LTDA | 03.918.644/0001-51 | R$ 4.703,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MOBILIARIO PP032/2016 |
27/12/2016 | COAGRU | 77.198.794/0001-74 | R$ 1.547,50 | AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE PRESSÃO PP031/2016 |
28/12/2016 | CRISTOVAM E CRISTOVAM LTDA | 07.305.979/0001-55 | R$ 4.115,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PP033/2016 |
28/12/2016 | LEOMAR ELONI SANDRI BONIATTI ME | 68.757.483/0001-07 | R$ 119,00 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO PP035/2016 |