DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: JANEIRO/2018 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 10.462,92 | ||
CUSTEIO | R$ 2.248,85 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
02/02/2018 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 1.544,50 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/02/2018 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 989,00 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/02/2018 | LILIAN CARLA CARNEVALLE | 052.273.919-98 | R$ 896,06 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/02/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 23,76 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
02/02/2018 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 795,07 | RECOLHIMENTO DE INSS |
02/02/2018 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 770,67 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
02/02/2018 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/02/2018 | SIDINEIA TEIXEIRA MACIEL | 037.729.689-96 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/02/2018 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.938,66 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/02/2018 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
07/03/2017 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 662,82 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
10/01/18 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 357,71 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
11/01/18 | COOPERATIVA INTEGRADA | 00.993.264/0028-03 | 943,2 | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAVALO PP0012018 |
29/01/2018 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 285,12 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: FEVEREIRO/2018 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | #REF! | ||
CUSTEIO | R$ 893,49 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
01/03/2018 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 1.557,10 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
01/03/2018 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 1.200,11 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
01/03/2018 | SILVIA REGINA S MORAES | 687.570.859-00 | R$ 151,00 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
01/03/2018 | JACKEINE TAIS LOCKS | 011.669.369-02 | R$ 374,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
01/03/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 23,76 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
01/03/2018 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 661,17 | RECOLHIMENTO DE INSS |
01/03/2018 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 680,10 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
01/03/2018 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
01/03/2018 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 2.197,13 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
01/03/2018 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
01/03/18 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 542,64 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
15/02/18 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 350,85 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
28/02/2018 | DIRCE MIOLA HESPANHOL& CIA LTDA | 75.900.183/0001-09 | R$ 114,19 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PP002/2018 |
28/02/2018 | COMERCIAL NOBRE LTDA ME | 08.896.303/0001-46 | R$ 372,78 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PP002/2018 |
28/02/2018 | GABRIEL SUPERMERCADO | 07.134.220/0001-57 | R$ 439,10 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PP002/2018 |
29/2 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 195,34 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: MARÇO/2018 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 10.404,15 | ||
CUSTEIO | R$ 2.005,94 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
06/04/2018 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 1.557,10 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
06/04/2018 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 1.200,11 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
06/04/2018 | SILVIA REGINA S MORAES | 687.570.859-00 | R$ 566,22 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
06/04/2018 | JACKEINE TAIS LOCKS | 011.669.369-02 | R$ 1.020,71 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
06/04/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 23,76 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
06/04/2018 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 731,65 | RECOLHIMENTO DE INSS |
06/04/2018 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 770,67 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
06/04/2018 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
06/04/2018 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 2.197,13 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
06/04/2018 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
06/04/18 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 1.232,35 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
22/03/18 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 363,57 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
28/03/2018 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 410,02 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: ABRIL/2018 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 10.404,15 | ||
CUSTEIO | R$ 5.935,92 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
02/05/2018 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 1.557,10 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/05/2018 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 2.197,13 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/05/2018 | SILVIA REGINA S MORAES | 687.570.859-00 | R$ 566,22 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/05/2018 | JACKEINE TAIS LOCKS | 011.669.369-02 | R$ 1.020,71 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/05/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 23,76 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
02/05/2018 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 763,36 | RECOLHIMENTO DE INSS |
02/05/2018 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 770,67 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
02/05/2018 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/05/2018 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/05/2018 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
06/04/18 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 1.232,35 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
10/04/18 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 354,72 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
12/04/2018 | DIRCE MIOLA HESPANHOL& CIA LTDA | 75.900.183/0001-09 | R$ 569,50 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP0042018 |
12/04/2018 | COMERCIAL NOBRE LTDA ME | 08.896.303/0001-46 | R$ 558,25 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP0042018 |
12/04/2018 | GABRIEL SUPERMERCADO | 07.134.220/0001-57 | R$ 548,06 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP0042018 |
12/04/2018 | LEVI LEME VIDRAÇARIA | 00.193.693/0001-86 | R$ 1.340,00 | AQUISIÇAO DE PORTA P/ MANUTENÇÃO PREDIO PP003/2018 |
19/04/18 | COOPERATIVA INTEGRADA | 00.993.264/0028-03 | 874,45 | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAVALO PP0052018 |
30/04/2018 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 458,59 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência:MAIO/2018 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 10.404,15 | ||
CUSTEIO | R$ 4.347,72 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
02/05/2018 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 1.557,10 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/05/2018 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 2.197,13 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/05/2018 | SILVIA REGINA S MORAES | 687.570.859-00 | R$ 566,22 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/05/2018 | JACKEINE TAIS LOCKS | 011.669.369-02 | R$ 1.020,71 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/05/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 23,76 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
02/05/2018 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 763,36 | RECOLHIMENTO DE INSS |
02/05/2018 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 770,67 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
02/05/2018 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/05/2018 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/05/2018 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
02/05/18 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 1.171,97 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
08/05/18 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 362,80 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
24/05/18 | M APARECIDA MEIRELES BATINGA | 29.889.651/0001-66 | R$ 642,59 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PP006/2018 |
25/05/2018 | DIRCE MIOLA HESPANHOL& CIA LTDA | 75.900.183/0001-09 | R$ 295,96 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP0072018 |
25/05/2018 | COMERCIAL NOBRE LTDA ME | 08.896.303/0001-46 | R$ 822,83 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP0072018 |
25/05/2018 | GABRIEL SUPERMERCADO | 07.134.220/0001-57 | R$ 565,23 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP0072018 |
28/05/2018 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 486,34 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referênciaJUNHO/2018 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 9.739,47 | ||
CUSTEIO | R$ 2.633,04 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
29/06/2018 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 1.557,10 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
29/06/2018 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 2.197,13 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
29/06/2018 | JACKEINE TAIS LOCKS | 011.669.369-02 | R$ 1.020,71 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
29/06/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 23,76 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
29/06/2018 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 714,13 | RECOLHIMENTO DE INSS |
29/06/2018 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 721,44 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
29/06/2018 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
29/06/2018 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
29/06/2018 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
04/06/18 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 877,30 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
07/06/18 | CRISTOVAM & CRISTOVAM | 07.305.979/00011-55 | R$ 795,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PP008/2018 |
26/06/18 | COOPERATIVA INTEGRADA | 00.993.264/0028-03 | R$582,00 | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAVALO PP0092018 |
28/06/2018 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 378,74 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referênciaJULHO/2018 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 10.615,02 | ||
CUSTEIO | R$ 1.582,03 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
01/08/2018 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 1.756,53 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
01/08/2018 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 2.197,13 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
01/08/2018 | LEONOR MARIA P DE PAULA | 725.385.797-00 | R$ 527,12 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
01/08/2018 | JACKEINE TAIS LOCKS | 011.669.369-02 | R$ 1.020,71 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
01/08/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 23,76 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
01/08/2018 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 798,28 | RECOLHIMENTO DE INSS |
01/08/2018 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 786,29 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
01/08/2018 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
01/08/2018 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
01/08/2018 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
29/06/18 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 708,34 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
24/05/18 | M APARECIDA MEIRELES BATINGA | 29.889.651/0001-66 | R$ 296,96 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PP010/2018 |
30/07/2018 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 576,73 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: AGOSTO/2018 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 18.469,51 | ||
CUSTEIO | R$ 296,96 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
31/08/2018 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 2.406,43 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
31/08/2018 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 2.197,13 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
31/08/2018 | LEONOR MARIA P DE PAULA | 725.385.797-00 | R$ 1.799,38 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
31/08/2018 | JACKEINE TAIS LOCKS | 011.669.369-02 | R$ 1.020,71 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
31/08/2018 | IVONE CARDOSO DA SILVA | 052.709.069-70 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
31/08/2018 | RUTE PINHEIRO DIAS | 037.685.539-81 | R$ 1.200,11 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
31/08/2018 | JOSI BATISTA DE OLIVEIRA | 034.735.509-90 | R$ 1.231,82 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
31/08/2018 | SANDRA SOARES DE C RAMME | 034.636.259-89 | R$ 1.200,11 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
31/08/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 64,49 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
31/08/2018 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 1.309,97 | RECOLHIMENTO DE INSS |
31/08/2018 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 1.365,76 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
31/08/2018 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
31/08/2018 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
31/08/2018 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
08/08/18 | M APARECIDA MEIRELES BATINGA | 29.889.651/0001-66 | R$ 296,96 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PP010/2018 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: SETEMBRO/2018 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 18.437,80 | ||
CUSTEIO | R$ 851,20 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
02/10/2018 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 2.406,43 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 2.197,13 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | LEONOR MARIA P DE PAULA | 725.385.797-00 | R$ 1.799,38 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | JACKEINE TAIS LOCKS | 011.669.369-02 | R$ 1.020,71 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | IVONE CARDOSO DA SILVA | 052.709.069-70 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | RUTE PINHEIRO DIAS | 037.685.539-81 | R$ 1.200,11 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | JOSI BATISTA DE OLIVEIRA | 034.735.509-90 | R$ 1.231,82 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | SANDRA SOARES DE C RAMME | 034.636.259-89 | R$ 1.200,11 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 64,49 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
02/10/2018 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 1.278,26 | RECOLHIMENTO DE INSS |
02/10/2018 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 1.365,76 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
02/10/2018 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
02/10/18 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 851,20 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: OUTUBRO/2018 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 18.437,80 | ||
CUSTEIO | R$ 4.265,92 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
01/11/2018 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 2.406,43 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
01/11/2018 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 2.197,13 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | LEONOR MARIA P DE PAULA | 725.385.797-00 | R$ 1.799,38 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | JACKEINE TAIS LOCKS | 011.669.369-02 | R$ 1.020,71 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | IVONE CARDOSO DA SILVA | 052.709.069-70 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | RUTE PINHEIRO DIAS | 037.685.539-81 | R$ 1.200,11 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | JOSI BATISTA DE OLIVEIRA | 034.735.509-90 | R$ 1.231,82 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | SANDRA SOARES DE C RAMME | 034.636.259-89 | R$ 1.200,11 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 64,49 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
02/10/2018 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 1.278,26 | RECOLHIMENTO DE INSS |
02/10/2018 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 1.365,76 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
02/10/2018 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
02/10/2018 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
05/11/18 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 1.053,67 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
04/10/2018 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 511,12 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
05/10/18 | VESCO E REZENDE LTDA | 11.249.230/0001-05 | R$470,00 | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAVALO PP0112018 |
16/10/2018 | DIRCE MIOLA HESPANHOL& CIA LTDA | 75.900.183/0001-09 | R$ 473,14 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PP0122018 |
16/10/2018 | COMERCIAL NOBRE LTDA ME | 08.896.303/0001-46 | R$ 144,77 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PP0122018 |
16/10/2018 | GABRIEL SUPERMERCADO | 07.134.220/0001-57 | R$ 273,76 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PP0122018 |
16/10/18 | OI SA | 76.535.764/0321-85 | R$ 339,46 | DESPESA COM TELEFONE FIXO |
29/10/18 | CRISTOVAM & CRISTOVAM | 07.305.979/00011-55 | R$ 1.000,00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PP013/2018 |