DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | ||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | ||||
Mês de referência: NOVEMBRO/2018 | ||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 25.425,85 | ||
CUSTEIO | R$ 3.382,87 | |||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
03/12/2018 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 2.406,43 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/12/2018 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 2.197,13 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/12/2018 | LEONOR MARIA P DE PAULA | 725.385.797-00 | R$ 1.799,38 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/12/2018 | JACKEINE TAIS LOCKS | 011.669.369-02 | R$ 1.020,71 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/12/2018 | IVONE CARDOSO DA SILVA | 052.709.069-70 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/12/2018 | RUTE PINHEIRO DIAS | 037.685.539-81 | R$ 1.200,11 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/12/2018 | JOSI BATISTA DE OLIVEIRA | 034.735.509-90 | R$ 1.231,82 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/12/2018 | SANDRA SOARES DE C RAMME | 034.636.259-89 | R$ 1.200,11 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/12/2018 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/12/2018 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
03/12/2018 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2018 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA 1ª PARC 13º SALARIO | 034.127.639-18 | R$ 1.344,59 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2018 | LEONOR MARIA P DE PAULA1ª PARC 13º SALARIO | 725.385.797-00 | R$ 494,33 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2018 | JACKEINE TAIS LOCKS1ª PARC 13º SALARIO | 011.669.369-02 | R$ 447,91 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2018 | IVONE CARDOSO DA SILVA1ª PARC 13º SALARIO | 052.709.069-70 | R$ 264,58 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2018 | RUTE PINHEIRO DIAS1ª PARC 13º SALARIO | 037.685.539-81 | R$ 264,58 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2018 | JOSI BATISTA DE OLIVEIRA1ª PARC 13º SALARIO | 034.735.509-90 | R$ 264,58 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2018 | SANDRA SOARES DE C RAMME1ª PARC 13º SALARIO | 034.636.259-89 | R$ 264,58 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 64,49 | RECOLHIMENTO DE IRRF |
30/11/2018 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 1.278,26 | RECOLHIMENTO DE INSS |
30/11/2018 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 1.883,39 | RECOLHIMENTO DE FGTS |
30/11/2018 | NEUSA MARQUES 1ª PARC 13º SALARIO | 037.833.318-62 | R$ 635,00 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2018 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO 1ª PARC 13º SALARIO | 045.508.879-90 | R$ 635,00 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2018 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 1.220,27 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
30/11/2018 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA 1ª PARC 13º SALARIO | 037.694.159-65 | R$ 635,00 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO |
DESPESAS - CUSTEIO | ||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO |
05/11/18 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 1.053,67 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA |
12/11/2018 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 506,75 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
28/11/2018 | SANEPAR | 76.484.013/0001-46 | R$ 489,25 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO |
14/11/2018 | DIRCE MIOLA HESPANHOL& CIA LTDA | 75.900.183/0001-09 | R$ 789,17 | AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP0142018 |
14/11/2018 | COMERCIAL NOBRE LTDA ME | 08.896.303/0001-46 | R$ 381,06 | AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP0142018 |
14/11/2018 | GABRIEL SUPERMERCADO | 07.134.220/0001-57 | R$ 162,97 | AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP0142018 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | |||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº201700345/2017 : celebrado entre a SEED e a | |||||
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de ubiratã | |||||
Mês de referência: DEZEMBRO/2018 | |||||
CRÉDITO: | SALÁRIO | R$ 35.918,71 | |||
CUSTEIO | R$ 9.369,50 | ||||
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIOS E ENCARGOS) | |||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO | |
27/12/2018 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | 034.127.639-18 | R$ 2.406,43 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
18/12/2018 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA 2ª PARC 13º SALARIO | 034.127.639-18 | R$ 1.061,84 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
27/12/2018 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA-FÉRIAS | 034.127.639-19 | R$ 3.067,22 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
27/12/2018 | IVONE CARDOSO DA SILVA | 052.709.069-70 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
18/12/2018 | IVONE CARDOSO DA SILVA2ª PARC 13º SALARIO | 052.709.069-70 | R$ 222,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
27/12/2018 | JACKEINE TAIS LOCKS | 011.669.369-02 | R$ 1.020,71 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
18/12/2018 | JACKELINE TAIS LOCKS 2ª PARC 13º SALARIO | 011.669.369-02 | R$ 376,25 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
27/12/2018 | JOSI BATISTA DE OLIVEIRA | 034.735.509-90 | R$ 1.231,82 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
18/12/2018 | JOSI BATISTA DE OLIVEIRA2ª PARC 13º SALARIO | 034.735.509-90 | R$ 222,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
27/12/2018 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA | 070.485.789-80 | R$ 2.197,13 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
18/12/2018 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA 2ª PARC 13º SALARIO | 070.485.789-80 | R$ 976,86 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
27/12/2018 | JULIANA DA SILVA NOGUEIRA-FÉRIAS | 070.485.789-80 | R$ 2.816,49 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
27/12/2018 | LEONOR MARIA P DE PAULA | 725.385.797-00 | R$ 1.799,38 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
18/12/2018 | LEONOR MARIA P DE PAULA 2ª PARC 13º SALARIO | 725.385.797-00 | R$ 415,24 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
27/12/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| R$ 64,49 | RECOLHIMENTO DE IRRF | |
27/12/2018 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| R$ 1.278,26 | RECOLHIMENTO DE INSS | |
27/12/2018 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 1.883,39 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
18/12/2018 | MINISTERIO DO TRABALHO |
| R$ 1.086,53 | RECOLHIMENTO DE FGTS | |
27/12/2018 | NEUSA MARQUES | 037.833.318-62 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
18/12/2018 | NEUSA MARQUES 1ª PARC 13º SALARIO | 037.833.318-62 | R$ 533,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
27/12/2018 | NEUSA MARQUES-FÉIRAS | 037.833.318-62 | R$ 1.557,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
27/12/2018 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO | 045.508.879-90 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
18/12/2018 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO 1ª PARC 13º SALARIO | 045.508.879-90 | R$ 533,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
27/12/2018 | ROSEMARY APARECIDA LOURENÇO-FÉRIAS | 045.508.879-90 | R$ 1.557,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
27/12/2018 | RUTE PINHEIRO DIAS | 037.685.539-81 | R$ 1.200,11 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
18/12/2018 | RUTE PINHEIRO DIAS 2ª PARC 13º SALARIO | 037.685.539-81 | R$ 222,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
27/12/2018 | SANDRA SOARES DE C RAMME | 034.636.259-89 | R$ 1.200,11 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
18/12/2018 | SANDRA SOARES DE C RAMME2ª PARC 13º SALARIO | 034.636.259-89 | R$ 222,26 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
27/12/2018 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | 037.694.159-65 | R$ 1.168,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
18/12/2018 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA 1ª PARC 13º SALARIO | 037.694.159-65 | R$ 533,40 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
27/12/2018 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA-FÉRIAS | 037.694.159-65 | R$ 1.557,87 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | |
DESPESAS - CUSTEIO | |||||
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
DATA | FÍSICA/JURÍDICA | CPF/CNPJ | VALOR GASTO | DESCRIÇÃO | |
05/12/2018 | COPEL SA | 04.368.898/0001-06 | R$ 1.059,54 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA | |
27/12/2018 | COPEL SA | 04.368.898/0001-07 | R$ 1.314,16 | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA | |
19/12/2018 | SANEPAR | 76.484.013/0001-45 | R$ 569,44 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO | |
05/12/2018 | OI |
| R$ 73,89 | DESPESA COM TELEFONE FIXO | |
05/12/2018 | DIRCE MIOLA HESPANHOL& CIA LTDA | 08.896.303/0001-46 | R$ 304,33 | AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP0182018 | |
05/12/2018 | GABRIEL SUPERMERCADO | 07.134.220/0001-57 | R$ 241,25 | AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PP0182018 | |
03/12/2018 | AUTO POSTO DA BAIXADA | 84.819.481/0001-51 | R$ 370,90 | DESPESA COM COMBUSTIVEL PP015/2018 | |
03/12/2018 | AUTO POSTO DA BAIXADA | 84.819.481/0001-51 | R$ 321,94 | DESPESA COM COMBUSTIVEL PP016/2018 | |
03/12/2018 | AUTO POSTO DA BAIXADA | 84.819.481/0001-51 | R$ 400,23 | DESPESA COM COMBUSTIVEL PP017/2018 | |
19/12/2018 | GERVASIO SGARIONE | 01.256.464/0001-26 | R$ 3.446,85 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PP019/2018 | |
19/12/2018 | M APARECIDA MEIRELES BATINGA | 29.889.651/0001-66 | R$ 567,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PP010/2018 | |
28/12/2018 | COOPERATIVA INTEGRADA | 00.993.264/0028-03 | R$ 699,97 | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAVALO PP021/2018 | |